|
| 前海开源上证科创板100ETF(589270)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8780 | 0.8780 | 1.87% | 1.40% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.8619 | 0.8619 | 0.29% | -4.92% | -21.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.8594 | 0.8594 | -3.46% | -2.21% | -26.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.8902 | 0.8902 | 2.81% | -4.48% | -23.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8659 | 0.8659 | 10.12% | -2.43% | -18.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.7863 | 0.7863 | -4.48% | -8.00% | -25.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8232 | 0.8232 | 3.16% | -8.69% | -22.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.7980 | 0.7980 | -5.71% | -14.14% | -24.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8463 | 0.8463 | -4.64% | -5.61% | -21.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8875 | 0.8875 | 3.84% | -4.77% | -16.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8547 | 0.8547 | -5.19% | -8.07% | -23.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9015 | 0.9015 | -3.00% | -0.78% | -18.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9294 | 0.9294 | 3.66% | 2.13% | -18.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8966 | 0.8966 | -3.80% | -1.29% | -21.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.9320 | 0.9320 | 0.25% | -1.21% | -18.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9297 | 0.9297 | 2.32% | -3.95% | -18.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9086 | 0.9086 | -0.15% | -6.63% | -20.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9100 | 0.9100 | 0.19% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9083 | 0.9083 | -3.72% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9434 | 0.9434 | -2.53% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9679 | 0.9679 | -0.53% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9731 | 0.9731 | -2.32% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9962 | 0.9962 | -0.90% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0052 | 1.0052 | -4.86% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0566 | 1.0566 | -1.47% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0724 | 1.0724 | 0.89% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0629 | 1.0629 | -4.31% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.1108 | 1.1108 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.1473 | 1.1473 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.1434 | 1.1434 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.1419 | 1.1419 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.1357 | 1.1357 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1581 | 1.1581 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.1816 | 1.1816 | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1211 | 1.1211 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|