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| 民生加银添益债券-A(026336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | 0.63% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9645 | 0.9645 | 0.17% | 0.03% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9629 | 0.9629 | 0.81% | -0.88% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9552 | 0.9552 | -0.45% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9595 | 0.9595 | 0.18% | -1.11% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9578 | 0.9578 | -0.66% | -1.61% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9642 | 0.9642 | -0.74% | -0.45% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.42% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9703 | 0.9703 | -0.33% | -0.66% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9735 | 0.9735 | 0.51% | -0.50% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9686 | 0.9686 | -0.71% | -0.90% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9755 | 0.9755 | -0.31% | -0.81% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.18% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9767 | 0.9767 | -0.17% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9784 | 0.9784 | 0.10% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9774 | 0.9774 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9885 | 0.9885 | 0.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9875 | 0.9875 | -0.01% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9876 | 0.9876 | -0.46% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9922 | 0.9922 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9944 | 0.9944 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9940 | 0.9940 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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