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| 中加科技先锋智选混合-A(027068)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.5851 | 0.5851 | 2.29% | 1.90% | -29.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.5720 | 0.5720 | -0.78% | -7.40% | -30.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5765 | 0.5765 | -2.96% | -3.71% | -34.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5941 | 0.5941 | 3.47% | -6.74% | -31.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.5742 | 0.5742 | 13.03% | -4.81% | -25.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5080 | 0.5080 | -7.04% | -11.90% | -34.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5465 | 0.5465 | 3.17% | -9.43% | -29.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5297 | 0.5297 | -6.01% | -17.34% | -31.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5636 | 0.5636 | -6.56% | -10.95% | -29.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6032 | 0.6032 | 4.61% | -6.28% | -24.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5766 | 0.5766 | -4.44% | -10.94% | -31.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6034 | 0.6034 | -5.84% | -5.76% | -27.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6408 | 0.6408 | 1.25% | -3.10% | -26.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6329 | 0.6329 | -1.66% | -5.42% | -26.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6436 | 0.6436 | -0.59% | -7.32% | -25.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6474 | 0.6474 | 1.11% | -10.02% | -26.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6403 | 0.6403 | -3.18% | -- | -27.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6613 | 0.6613 | -1.18% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6692 | 0.6692 | -3.63% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6944 | 0.6944 | -3.49% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7195 | 0.7195 | 0.00% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7329 | 0.7329 | -1.01% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7404 | 0.7404 | -4.19% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7728 | 0.7728 | -3.63% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8019 | 0.8019 | 0.21% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8002 | 0.8002 | -4.50% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8379 | 0.8379 | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8665 | 0.8665 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8651 | 0.8651 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8661 | 0.8661 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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