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| 兴业沪港深成长先锋混合-A(027115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | 3.20% | -14.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6709 | 0.6709 | -1.56% | 3.57% | -19.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6815 | 0.6815 | 1.11% | 2.28% | -18.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6740 | 0.6740 | 3.18% | -2.01% | -18.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6532 | 0.6532 | -0.90% | -- | -21.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6591 | 0.6591 | 1.74% | -4.34% | -20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6478 | 0.6478 | -2.78% | -7.52% | -22.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6663 | 0.6663 | -3.13% | -3.63% | -20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% | -5.18% | -16.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6890 | 0.6890 | -1.64% | -5.54% | -20.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7005 | 0.7005 | 1.32% | -5.73% | -20.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6914 | 0.6914 | -4.69% | -7.21% | -22.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7254 | 0.7254 | 0.58% | -5.66% | -19.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7212 | 0.7212 | -1.12% | -7.90% | -18.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7294 | 0.7294 | -1.84% | -5.33% | -17.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7431 | 0.7431 | -0.27% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.7451 | 0.7451 | -3.10% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7689 | 0.7689 | -1.81% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7831 | 0.7831 | 1.64% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7705 | 0.7705 | -2.51% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7903 | 0.7903 | -0.68% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7957 | 0.7957 | -4.28% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8313 | 0.8313 | -0.38% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8345 | 0.8345 | 0.85% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8275 | 0.8275 | -4.27% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8644 | 0.8644 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8826 | 0.8826 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8878 | 0.8878 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8968 | 0.8968 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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