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| 鑫元星航混合-A(027243)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7006 | 0.7006 | 0.00% | 7.42% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6827 | 0.6827 | 0.59% | 0.75% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6787 | 0.6787 | 4.06% | 2.49% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6522 | 0.6522 | -2.06% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6659 | 0.6659 | 0.74% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6610 | 0.6610 | -2.45% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6776 | 0.6776 | 2.33% | 3.18% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6622 | 0.6622 | 0.00% | -1.47% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6567 | 0.6567 | -2.29% | -- | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6721 | 0.6721 | 0.00% | -- | -10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6645 | 0.6645 | 0.00% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6836 | 0.6836 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6977 | 0.6977 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7075 | 0.7075 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7126 | 0.7126 | -0.43% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7157 | 0.7157 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7504 | 0.7504 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7520 | 0.7520 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7521 | 0.7521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9790 | 0.9790 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9701 | 0.9701 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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