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| 安信新材料睿选股票-A(027364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7008 | 0.7008 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7057 | 0.7057 | -2.50% | 10.32% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7238 | 0.7238 | 3.49% | 12.97% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6994 | 0.6994 | 4.58% | 5.13% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6688 | 0.6688 | 0.00% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6397 | 0.6397 | -0.16% | -5.16% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6407 | 0.6407 | -3.70% | -0.81% | -14.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6653 | 0.6653 | 0.00% | -0.11% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6738 | 0.6738 | -0.10% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6745 | 0.6745 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6459 | 0.6459 | -3.02% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6660 | 0.6660 | 0.00% | -5.69% | -12.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6950 | 0.6950 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7062 | 0.7062 | -3.01% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7281 | 0.7281 | -3.42% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7539 | 0.7539 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7578 | 0.7578 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7537 | 0.7537 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7319 | 0.7319 | -3.10% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7607 | 0.7607 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7655 | 0.7655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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