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| 安信远见共赢混合-A(026818)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7608 | 0.7608 | -2.37% | -2.05% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7793 | 0.7793 | 0.00% | -0.79% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7654 | 0.7654 | -2.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7810 | 0.7810 | 0.55% | -0.95% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7767 | 0.7767 | -1.12% | -1.61% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7855 | 0.7855 | -1.01% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -1.20% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7885 | 0.7885 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7894 | 0.7894 | 0.99% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7817 | 0.7817 | -2.66% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8031 | 0.8031 | -0.96% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -2.86% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8200 | 0.8200 | 0.22% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8182 | 0.8182 | -1.98% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8347 | 0.8347 | -0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8348 | 0.8348 | 1.03% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8263 | 0.8263 | -1.25% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8368 | 0.8368 | 0.35% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8339 | 0.8339 | -0.82% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -- | -- | -10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | -- | -- | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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