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| 鹏华中证软件服务ETF(560790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7561 | 0.7561 | -0.81% | 0.76% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.7623 | 0.7623 | -2.52% | 7.50% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.7820 | 0.7820 | 1.92% | 4.66% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.7673 | 0.7673 | 2.69% | -0.42% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.7472 | 0.7472 | -0.43% | -3.57% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.7504 | 0.7504 | 5.82% | -7.06% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.7091 | 0.7091 | -5.10% | -12.09% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.7472 | 0.7472 | -3.02% | -1.81% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.7705 | 0.7705 | -0.57% | -0.87% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.7749 | 0.7749 | -4.03% | 0.23% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.8074 | 0.8074 | 0.10% | 6.28% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8066 | 0.8066 | 5.99% | 6.95% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.7610 | 0.7610 | -2.10% | 0.22% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.7773 | 0.7773 | 0.54% | 1.15% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.7731 | 0.7731 | 1.76% | -0.85% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.7597 | 0.7597 | 0.73% | -2.59% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.7542 | 0.7542 | -0.67% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.7593 | 0.7593 | -1.20% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7685 | 0.7685 | -1.44% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7797 | 0.7797 | -0.03% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7799 | 0.7799 | -0.57% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.7844 | 0.7844 | 3.26% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.7596 | 0.7596 | -2.09% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7758 | 0.7758 | -0.88% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.7827 | 0.7827 | 0.38% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7797 | 0.7797 | -2.00% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.7956 | 0.7956 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.8107 | 0.8107 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8246 | 0.8246 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.8125 | 0.8125 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9273 | 0.9273 | -1.45% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9409 | 0.9409 | -0.67% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9440 | 0.9440 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9531 | 0.9531 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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