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| 中欧价值锐选混合-A(026386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9393 | 0.9393 | -1.81% | -1.56% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.47% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.47% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0286 | 1.0286 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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