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| 鹏华卓越成长混合-A(026870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9261 | 0.9261 | -1.33% | 0.64% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9386 | 0.9386 | -0.99% | 4.87% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9480 | 0.9480 | 2.35% | 7.75% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9262 | 0.9262 | 0.18% | 4.06% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9245 | 0.9245 | 0.47% | 5.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9202 | 0.9202 | 2.82% | 1.52% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8950 | 0.8950 | 1.73% | -1.96% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8798 | 0.8798 | -1.16% | -2.19% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8901 | 0.8901 | 1.09% | -2.41% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8805 | 0.8805 | -2.86% | -3.64% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9064 | 0.9064 | -0.71% | 0.50% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9129 | 0.9129 | 1.49% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8995 | 0.8995 | -1.38% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9121 | 0.9121 | -0.19% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9138 | 0.9138 | 1.32% | -1.19% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -2.47% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9248 | 0.9248 | 0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9247 | 0.9247 | -1.69% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9406 | 0.9406 | 2.44% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9182 | 0.9182 | -0.87% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9263 | 0.9263 | 0.78% | -1.30% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9191 | 0.9191 | 0.39% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9155 | 0.9155 | -1.59% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9303 | 0.9303 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9385 | 0.9385 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9409 | 0.9409 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9369 | 0.9369 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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