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| 格林上证科创板综合指数增强-A(023679)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8009 | 0.8009 | 0.87% | 2.60% | -16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7940 | 0.7940 | -3.39% | 4.19% | -21.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | 1.93% | -18.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7364 | 0.7364 | -5.66% | -10.26% | -27.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7806 | 0.7806 | 2.43% | -8.86% | -23.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7621 | 0.7621 | -5.48% | -13.51% | -24.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8063 | 0.8063 | -5.46% | -5.33% | -22.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8529 | 0.8529 | 3.94% | -3.53% | -17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8206 | 0.8206 | -4.19% | -6.92% | -24.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8565 | 0.8565 | -2.79% | -1.01% | -21.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8811 | 0.8811 | 3.45% | 0.69% | -20.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8517 | 0.8517 | -3.66% | -2.93% | -23.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8841 | 0.8841 | 0.28% | -2.26% | -20.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8816 | 0.8816 | 1.90% | -5.53% | -20.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8652 | 0.8652 | -1.13% | -7.16% | -21.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8751 | 0.8751 | -0.26% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8774 | 0.8774 | -3.00% | -9.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9045 | 0.9045 | -3.08% | -10.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9332 | 0.9332 | 0.14% | -8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9319 | 0.9319 | -3.02% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9609 | 0.9609 | -1.01% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9707 | 0.9707 | -4.30% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | -2.43% | -8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.82% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0311 | 1.0311 | -4.99% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0852 | 1.0852 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1104 | 1.1104 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1456 | 1.1456 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1423 | 1.1423 | 2.11% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1846 | 1.1846 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2121 | 1.2121 | -1.18% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2266 | 1.2266 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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