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| 中金睿见优选股票-A(026374)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7672 | 0.7672 | -0.10% | -0.22% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7680 | 0.7680 | -2.87% | 0.56% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7907 | 0.7907 | 0.55% | 0.88% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7864 | 0.7864 | 4.95% | -2.04% | -14.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7493 | 0.7493 | -2.55% | -4.01% | -18.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7689 | 0.7689 | 0.68% | -4.12% | -16.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7637 | 0.7637 | -2.56% | -6.44% | -17.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7838 | 0.7838 | -2.37% | -2.23% | -15.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8028 | 0.8028 | 2.84% | -3.36% | -13.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7806 | 0.7806 | -2.66% | -6.11% | -18.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8019 | 0.8019 | -1.76% | -3.44% | -16.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8163 | 0.8163 | 1.82% | -1.40% | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8017 | 0.8017 | -3.49% | -- | -18.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8307 | 0.8307 | -0.08% | -3.24% | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8314 | 0.8314 | 0.11% | -4.81% | -15.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8305 | 0.8305 | 0.31% | -4.66% | -15.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8585 | 0.8585 | -1.71% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8734 | 0.8734 | 0.26% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8711 | 0.8711 | -2.97% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8978 | 0.8978 | -0.28% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9003 | 0.9003 | -2.44% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9228 | 0.9228 | -0.23% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9249 | 0.9249 | 0.04% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9245 | 0.9245 | -3.32% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9562 | 0.9562 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9803 | 0.9803 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9807 | 0.9807 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9864 | 0.9864 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0311 | 1.0311 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0177 | 1.0177 | -0.66% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0616 | 1.0616 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0521 | 1.0521 | -0.96% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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