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| 新华锦利债券-A(026307)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 0.13% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9759 | 0.9759 | 0.21% | -0.66% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9739 | 0.9739 | -0.36% | -1.10% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9774 | 0.9774 | -0.39% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.44% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9824 | 0.9824 | -0.23% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9847 | 0.9847 | 0.24% | -0.07% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9823 | 0.9823 | -0.32% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9961 | 0.9961 | -0.50% | -0.91% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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