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| 融通增和债券-A(026214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 1.11% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9639 | 0.9639 | -0.70% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9739 | 0.9739 | 0.63% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.49% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9948 | 0.9948 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9654 | 0.9654 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9818 | 0.9818 | -0.27% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9845 | 0.9845 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9854 | 0.9854 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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