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| 新华大盘成长量化选股混合-A(026699)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7832 | 0.7832 | -4.97% | -5.98% | -20.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | -- | -15.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9749 | 0.9749 | -1.00% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9847 | 0.9847 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0606 | 1.0606 | 0.78% | -- | -- | -20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -21.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2133 | 1.2133 | -1.87% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1745 | 1.1745 | -1.45% | 2.02% | 14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | 2.77% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1867 | 1.1867 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1597 | 1.1597 | 1.84% | -- | 23.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0536 | 1.0536 | 2.57% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0360 | 1.0360 | 2.29% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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