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| 中航甄选领航混合-A(026384)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7086 | 0.7086 | 3.60% | 4.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6840 | 0.6840 | -3.24% | 1.95% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7069 | 0.7069 | 0.83% | 0.44% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% | 2.80% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6804 | 0.6804 | 1.42% | 0.56% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6709 | 0.6709 | -4.67% | -3.36% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7038 | 0.7038 | 3.20% | 3.29% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6820 | 0.6820 | 5.00% | -2.92% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6495 | 0.6495 | -4.01% | -5.96% | -16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6766 | 0.6766 | -2.54% | 0.52% | -12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6942 | 0.6942 | 1.88% | 3.50% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6814 | 0.6814 | -3.00% | 4.94% | -14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7025 | 0.7025 | 1.71% | 3.75% | -11.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6907 | 0.6907 | 2.61% | -0.40% | -12.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6731 | 0.6731 | 0.36% | -2.15% | -15.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6707 | 0.6707 | 3.30% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6493 | 0.6493 | -4.11% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6771 | 0.6771 | -2.36% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6935 | 0.6935 | 0.81% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6879 | 0.6879 | -2.85% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7081 | 0.7081 | -3.16% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7312 | 0.7312 | 0.92% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7245 | 0.7245 | -1.35% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7344 | 0.7344 | -0.74% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7399 | 0.7399 | -4.65% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7760 | 0.7760 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7819 | 0.7819 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7925 | 0.7925 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7944 | 0.7944 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -1.42% | -23.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2199 | 1.2199 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1681 | 1.1681 | 2.05% | -- | 21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0597 | 1.0597 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0497 | 1.0497 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1029 | 1.1029 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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