|
| 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6700 | 0.6700 | 0.46% | -- | -11.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.6669 | 0.6669 | -3.05% | -- | -10.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.6879 | 0.6879 | 2.38% | 5.34% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.6719 | 0.6719 | 5.46% | 0.84% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.6371 | 0.6371 | 0.00% | -4.30% | -14.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.6530 | 0.6530 | -2.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.6663 | 0.6663 | 0.09% | -3.74% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.6657 | 0.6657 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.6722 | 0.6722 | -2.89% | -3.90% | -15.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.6922 | 0.6922 | -0.29% | -4.29% | -13.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.6942 | 0.6942 | 0.00% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.7045 | 0.7045 | 0.71% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.6995 | 0.6995 | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7232 | 0.7232 | -2.12% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7389 | 0.7389 | 0.65% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7341 | 0.7341 | -3.15% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7481 | 0.7481 | 0.00% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7347 | 0.7347 | 0.00% | -8.05% | -- | -10.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.7929 | 0.7929 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-08-10 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.8318 | 0.8318 | 1.54% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -- | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8236 | 0.8236 | 2.22% | -- | -15.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8057 | 0.8057 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.8528 | 0.8528 | -2.36% | -9.50% | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -3.60% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9724 | 0.9724 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.9234 | 0.9234 | -1.20% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9346 | 0.9346 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9526 | 0.9526 | 2.86% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9261 | 0.9261 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.8788 | 0.8788 | -1.97% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.8965 | 0.8965 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.8720 | 0.8720 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|