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| 财通资管量化选股股票-A(026520)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | 5.80% | -5.67% | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8715 | 0.8715 | -2.65% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | 4.18% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8395 | 0.8395 | -1.76% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8593 | 0.8593 | -3.50% | -2.20% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -1.24% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8786 | 0.8786 | -2.56% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9416 | 0.9416 | 0.92% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9330 | 0.9330 | -1.03% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.01% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9426 | 0.9426 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9377 | 0.9377 | -2.30% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9598 | 0.9598 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | 4.87% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -1.25% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -2.35% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9378 | 0.9378 | 0.35% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9574 | 0.9574 | 0.41% | -0.42% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9655 | 0.9655 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9811 | 0.9811 | 0.53% | 1.83% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9759 | 0.9759 | 1.29% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9635 | 0.9635 | -0.26% | -1.27% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9660 | 0.9660 | 0.38% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9623 | 0.9623 | -1.31% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9751 | 0.9751 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9695 | 0.9695 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9759 | 0.9759 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9899 | 0.9899 | 0.39% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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