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| 路博迈添航债券-A(026189)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | 0.29% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0111 | 1.0111 | -0.14% | 0.46% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% | 0.15% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.41% | -0.03% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0076 | 1.0076 | -0.09% | -0.32% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0085 | 1.0085 | 0.20% | -0.33% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.45% | -0.55% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 0.05% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.12% | -0.16% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0108 | 1.0108 | -0.10% | -0.36% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | -0.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.16% | -0.16% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.31% | -0.22% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | -0.30% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | -0.29% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% | -0.28% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0137 | 1.0137 | 0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0127 | 1.0127 | -0.39% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0167 | 1.0167 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0166 | 1.0166 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | -0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.10% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0168 | 1.0168 | -0.26% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0206 | 1.0206 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0209 | 1.0209 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.18% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | 0.17% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.27% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | 0.23% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | 0.52% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.19% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.32% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | -0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0079 | 1.0079 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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