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| 博道星航混合(026791)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8551 | 0.8551 | -2.76% | 0.40% | -14.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8794 | 0.8794 | 0.54% | 0.29% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8747 | 0.8747 | 5.06% | -3.59% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8326 | 0.8326 | -3.46% | -5.46% | -17.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8624 | 0.8624 | 1.26% | -4.59% | -14.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8517 | 0.8517 | -2.87% | -- | -15.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8769 | 0.8769 | -3.35% | -3.33% | -13.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9073 | 0.9073 | 3.02% | -2.69% | -9.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8807 | 0.8807 | -2.57% | -5.71% | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -2.57% | -12.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9071 | 0.9071 | -2.71% | -2.63% | -13.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9324 | 0.9324 | -0.17% | -2.62% | -10.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9340 | 0.9340 | 0.68% | -3.91% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9277 | 0.9277 | -0.31% | -4.30% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9306 | 0.9306 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9316 | 0.9316 | -2.70% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9575 | 0.9575 | -1.49% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.27% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9907 | 0.9907 | -1.31% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | -0.54% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.63% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | -2.64% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0303 | 1.0303 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0474 | 1.0474 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0493 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0585 | 1.0585 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0478 | 1.0478 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0753 | 1.0753 | 1.15% | -0.49% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0631 | 1.0631 | 0.75% | -2.90% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -4.07% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0806 | 1.0806 | -1.31% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0949 | 1.0949 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0761 | 1.0761 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0868 | 1.0868 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0137 | 1.0137 | -0.71% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.18% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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