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| 景顺长城智享混合(026709)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.8592 | 0.8592 | 1.12% | 2.35% | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8497 | 0.8497 | 4.03% | -0.31% | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8168 | 0.8168 | -1.58% | -2.33% | -16.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8299 | 0.8299 | 0.19% | -2.47% | -15.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8283 | 0.8283 | -1.33% | -3.61% | -15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8395 | 0.8395 | -1.50% | -1.01% | -14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8523 | 0.8523 | 1.91% | -2.48% | -12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8363 | 0.8363 | -1.72% | -4.50% | -17.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8509 | 0.8509 | -0.98% | -4.02% | -15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8593 | 0.8593 | 1.32% | -4.18% | -17.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8481 | 0.8481 | -2.96% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8740 | 0.8740 | -0.19% | -4.24% | -16.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8757 | 0.8757 | -1.22% | -5.85% | -15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8865 | 0.8865 | -1.15% | -4.07% | -14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8968 | 0.8968 | 0.52% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8922 | 0.8922 | -2.25% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9127 | 0.9127 | -1.87% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9301 | 0.9301 | 0.65% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9241 | 0.9241 | -2.00% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9430 | 0.9430 | -0.44% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9472 | 0.9472 | -3.06% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.53% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9823 | 0.9823 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9775 | 0.9775 | -3.18% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0096 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1832 | 1.1832 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2386 | 1.2386 | 0.20% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1436 | 1.1436 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1242 | 1.1242 | 0.93% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1138 | 1.1138 | -2.01% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1304 | 1.1304 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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