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| 万家医疗创新混合-A(026839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8117 | 0.8117 | 3.09% | 4.55% | -14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7874 | 0.7874 | 0.00% | 0.06% | -16.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7609 | 0.7609 | 0.00% | -7.85% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7764 | 0.7764 | -1.33% | -4.67% | -16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7869 | 0.7869 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8257 | 0.8257 | -1.18% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8356 | 0.8356 | 2.60% | -- | -13.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8521 | 0.8521 | 1.06% | -0.88% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -3.50% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8597 | 0.8597 | -1.61% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8901 | 0.8901 | -6.04% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9473 | 0.9473 | 2.29% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9261 | 0.9261 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9707 | 0.9707 | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8496 | 0.8496 | 1.72% | -- | -13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8763 | 0.8763 | -0.35% | -- | -10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -3.47% | -10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -1.34% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9234 | 0.9234 | -0.04% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -6.28% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9698 | 0.9698 | -1.61% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 0.47% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9757 | 0.9757 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9826 | 0.9826 | 0.13% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9813 | 0.9813 | 0.03% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9810 | 0.9810 | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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