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| 永赢锐见成长混合-A(026684)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6912 | 0.6912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7128 | 0.7128 | -4.32% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7450 | 0.7450 | 0.00% | -4.06% | -13.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7330 | 0.7330 | 0.00% | -- | -19.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7389 | 0.7389 | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7765 | 0.7765 | 0.00% | -- | -16.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7768 | 0.7768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8654 | 0.8654 | -4.49% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9349 | 0.9349 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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