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| 中欧稳泰120天持有期债券-A(026446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.17% | 0.05% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.03% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9969 | 0.9969 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | -0.22% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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