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| 泓德价值智选混合-A(026850)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9885 | 0.9885 | -0.55% | 1.20% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 2.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 0.95% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9768 | 0.9768 | 0.24% | 1.65% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.06% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9766 | 0.9766 | 1.01% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9668 | 0.9668 | 0.61% | -1.96% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9609 | 0.9609 | -1.46% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.76% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9861 | 0.9861 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9849 | 0.9849 | 0.81% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.92% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9681 | 0.9681 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.9867 | 0.9867 | 0.88% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9794 | 0.9794 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9766 | 0.9766 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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