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| 惠升添益混合-A(026960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | -0.01% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | 0.22% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0096 | 1.0096 | -0.13% | 0.61% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | 0.58% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.37% | 0.73% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.16% | 0.35% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0063 | 1.0063 | 0.28% | -0.09% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.16% | -0.26% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | 0.22% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | -0.25% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0044 | 1.0044 | -0.28% | -0.40% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.11% | -0.05% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.32% | -0.33% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0029 | 1.0029 | -0.39% | -0.81% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0068 | 1.0068 | -0.16% | -0.53% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | -0.31% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | -0.40% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0111 | 1.0111 | -0.11% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.17% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0137 | 1.0137 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0152 | 1.0152 | -0.28% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0181 | 1.0181 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0209 | 1.0209 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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