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| 国泰鼎利债券-A(025966)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -0.05% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9900 | 0.9900 | 0.16% | -0.06% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.29% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.14% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9906 | 0.9906 | -0.07% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.17% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | -0.22% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.13% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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