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| 东财上证科创200指数A(026117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1007 | 1.1007 | -2.86% | -9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1331 | 1.1331 | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | 15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0736 | 1.0736 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9634 | 0.9634 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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