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| 东财上证科创板200ETF联接-A(026117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -- | -- | -14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8277 | 0.8277 | 3.27% | -5.70% | -18.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8015 | 0.8015 | -4.22% | -- | -20.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8368 | 0.8368 | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -- | -17.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9720 | 0.9720 | -4.03% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0178 | 1.0178 | -4.61% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0670 | 1.0670 | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0746 | 1.0746 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1007 | 1.1007 | -2.86% | -9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1331 | 1.1331 | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | 15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0736 | 1.0736 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9634 | 0.9634 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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