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| 德邦沪深300指数增强-A(026608)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9214 | 0.9214 | 0.02% | 1.23% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9212 | 0.9212 | -1.20% | 1.85% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | 1.97% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9089 | 0.9089 | -0.14% | -0.56% | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9102 | 0.9102 | 0.63% | -1.54% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9045 | 0.9045 | -1.08% | -2.22% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9144 | 0.9144 | -0.63% | 0.46% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9202 | 0.9202 | 0.68% | -0.53% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9140 | 0.9140 | -1.13% | -2.14% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9244 | 0.9244 | -0.06% | -1.74% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9250 | 0.9250 | 1.63% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9102 | 0.9102 | -1.61% | -2.94% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9251 | 0.9251 | -0.95% | -2.31% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9340 | 0.9340 | -0.72% | -2.52% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -2.16% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9378 | 0.9378 | -0.97% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.16% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9581 | 0.9581 | -0.36% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9616 | 0.9616 | -0.48% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9662 | 0.9662 | 0.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | -0.98% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.36% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9701 | 0.9701 | 0.07% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9694 | 0.9694 | -1.87% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9879 | 0.9879 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0038 | 1.0038 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0069 | 1.0069 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0566 | 1.0566 | -0.77% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0531 | 1.0531 | -1.60% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0422 | 1.0422 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0221 | 1.0221 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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