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| 华富淳信稳健3个月持有期混合(FOF)-A(026347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9844 | 0.9844 | 0.07% | -0.17% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9837 | 0.9837 | -0.28% | -0.18% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9865 | 0.9865 | -0.06% | -0.53% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9871 | 0.9871 | 0.12% | -0.38% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9859 | 0.9859 | -0.02% | -0.32% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9861 | 0.9861 | 0.06% | -0.38% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9855 | 0.9855 | -0.64% | -0.27% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9918 | 0.9918 | 0.09% | 0.31% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.18% | -0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9891 | 0.9891 | -0.08% | -0.30% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.17% | -0.13% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9882 | 0.9882 | -0.05% | -0.30% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9887 | 0.9887 | -0.25% | -0.10% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9912 | 0.9912 | -0.09% | -0.38% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9921 | 0.9921 | 0.09% | -0.33% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.54% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9912 | 0.9912 | 0.15% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9897 | 0.9897 | -0.53% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9950 | 0.9950 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | 0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9937 | 0.9937 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9941 | 0.9941 | 0.17% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | -0.57% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0159 | 1.0159 | -0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.0033 | 1.0033 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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