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| 明亚远臻智选混合-A(026600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -0.55% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8195 | 0.8195 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8238 | 0.8238 | 1.18% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8142 | 0.8142 | -0.25% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8162 | 0.8162 | 0.85% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8065 | 0.8065 | 0.40% | 1.33% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8033 | 0.8033 | 0.46% | 0.17% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7996 | 0.7996 | -0.81% | -1.08% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8061 | 0.8061 | 0.49% | -0.43% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8022 | 0.8022 | 0.79% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7959 | 0.7959 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8019 | 0.8019 | -0.79% | -1.57% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8083 | 0.8083 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8128 | 0.8128 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8152 | 0.8152 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8249 | 0.8249 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8244 | 0.8244 | -2.69% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8472 | 0.8472 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | 1.06% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -4.17% | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.72% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9569 | 0.9569 | 0.09% | 0.04% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9560 | 0.9560 | 1.64% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9565 | 0.9565 | -1.03% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9665 | 0.9665 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9671 | 0.9671 | -1.02% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9771 | 0.9771 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9093 | 0.9093 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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