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| 中航洞见领航混合-A(026382)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8909 | 0.8909 | 1.90% | -4.26% | -24.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8743 | 0.8743 | -5.62% | -5.38% | -30.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9264 | 0.9264 | -0.08% | -4.36% | -25.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -9.37% | -25.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9305 | 0.9305 | 0.70% | -7.92% | -25.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9240 | 0.9240 | -4.60% | -11.89% | -26.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9686 | 0.9686 | -5.32% | -4.94% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0230 | 1.0230 | 5.20% | -3.87% | -19.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9724 | 0.9724 | -3.77% | -7.89% | -27.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0105 | 1.0105 | -3.64% | -3.40% | -24.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0487 | 1.0487 | 2.92% | -2.01% | -24.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0189 | 1.0189 | -4.26% | -4.91% | -25.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0642 | 1.0642 | 0.81% | -4.30% | -22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0557 | 1.0557 | 0.92% | -7.98% | -22.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0461 | 1.0461 | -2.25% | -8.71% | -23.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0702 | 1.0702 | -0.12% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0715 | 1.0715 | -3.64% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1120 | 1.1120 | -3.07% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1472 | 1.1472 | 0.11% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1459 | 1.1459 | -2.39% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1739 | 1.1739 | -1.68% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1940 | 1.1940 | -4.62% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2518 | 1.2518 | -2.18% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | 0.50% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2733 | 1.2733 | -5.29% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3444 | 1.3444 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3692 | 1.3692 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3732 | 1.3732 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3217 | 1.3217 | -1.06% | -- | -- | 37.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3359 | 1.3359 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -3.40% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3599 | 1.3599 | -4.84% | -- | 23.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4291 | 1.4291 | 1.05% | -- | 29.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | -- | 26.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4496 | 1.4496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | 2.98% | 24.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1996 | 1.1996 | -2.96% | -- | 20.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2362 | 1.2362 | 1.18% | -- | 31.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0977 | 1.0977 | -0.53% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1035 | 1.1035 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0386 | 1.0386 | 2.57% | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9950 | 0.9950 | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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