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| 兴银国证消费电子主题指数-A(026504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8975 | 0.8975 | 2.44% | 8.07% | -11.80% | -24.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | 2.59% | -13.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8305 | 0.8305 | -2.75% | -8.20% | -22.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8540 | 0.8540 | 0.99% | -8.85% | -20.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8456 | 0.8456 | -5.10% | -12.22% | -21.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8910 | 0.8910 | -4.92% | -3.74% | -18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9371 | 0.9371 | 3.58% | -- | -13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9047 | 0.9047 | -3.44% | -- | -20.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9369 | 0.9369 | -2.74% | -- | -17.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9633 | 0.9633 | 4.07% | 4.70% | -17.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 0.31% | -21.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9201 | 0.9201 | -0.28% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9227 | 0.9227 | -3.21% | -10.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9533 | 0.9533 | -2.84% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | -1.22% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0302 | 1.0302 | -4.44% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0781 | 1.0781 | -1.05% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.47% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0844 | 1.0844 | -4.34% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1336 | 1.1336 | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1687 | 1.1687 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1737 | 1.1737 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1670 | 1.1670 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3094 | 1.3094 | -3.79% | -1.04% | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3610 | 1.3610 | -0.07% | 8.96% | 21.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | 6.87% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3659 | 1.3659 | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3232 | 1.3232 | 5.93% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2491 | 1.2491 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | 19.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1242 | 1.1242 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1158 | 1.1158 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0548 | 1.0548 | 1.27% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0416 | 1.0416 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0250 | 1.0250 | -0.97% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9096 | 0.9096 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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