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| 摩根恒睿债券-A(026193)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.26% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.04% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | -0.15% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% | -0.24% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.21% | -0.29% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0120 | 1.0120 | -0.02% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | -0.01% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0135 | 1.0135 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.27% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | 0.03% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0069 | 1.0069 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.23% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0048 | 1.0048 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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