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| 泓德医药精选混合-A(026470)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 3.02% | -14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -4.59% | -17.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9351 | 0.9351 | -0.70% | -3.05% | -14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -6.31% | -11.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9759 | 0.9759 | -0.35% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9793 | 0.9793 | 1.53% | -1.13% | -12.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9645 | 0.9645 | -4.04% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.18% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.27% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9905 | 0.9905 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9781 | 0.9781 | -1.54% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -12.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0619 | 1.0619 | -5.93% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1288 | 1.1288 | 3.44% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0913 | 1.0913 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1194 | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | -- | -14.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | -- | -14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.8835 | 0.8835 | -2.02% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8991 | 0.8991 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9093 | 0.9093 | -0.47% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -1.48% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -4.91% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9061 | 0.9061 | -2.29% | -6.64% | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -4.39% | -12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9705 | 0.9705 | 0.06% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9699 | 0.9699 | -1.42% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.19% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0111 | 1.0111 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0221 | 1.0221 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9939 | 0.9939 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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