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| 景顺长城均衡增长股票(026462)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6924 | 0.6924 | 0.00% | -0.60% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7138 | 0.7138 | -0.01% | 2.82% | -9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7139 | 0.7139 | 3.51% | 0.69% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6897 | 0.6897 | -0.99% | -1.06% | -12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6966 | 0.6966 | 1.04% | -2.04% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6894 | 0.6894 | -0.69% | -3.90% | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6942 | 0.6942 | -2.09% | -1.57% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7090 | 0.7090 | 1.71% | -3.17% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6971 | 0.6971 | -1.97% | -5.54% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7111 | 0.7111 | -0.88% | -3.94% | -11.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7174 | 0.7174 | 1.72% | -2.42% | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7053 | 0.7053 | -3.67% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7322 | 0.7322 | -0.79% | -2.74% | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7380 | 0.7380 | -0.31% | -3.15% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7403 | 0.7403 | 0.69% | -3.52% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7352 | 0.7352 | 0.25% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.7334 | 0.7334 | -2.58% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7528 | 0.7528 | -1.21% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7620 | 0.7620 | -0.69% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7673 | 0.7673 | -1.11% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7759 | 0.7759 | -0.40% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7790 | 0.7790 | -0.70% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7845 | 0.7845 | 0.35% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7818 | 0.7818 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7790 | 0.7790 | -3.29% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8055 | 0.8055 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8112 | 0.8112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8223 | 0.8223 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9112 | 0.9112 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9630 | 0.9630 | 1.30% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9506 | 0.9506 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9550 | 0.9550 | 1.35% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9596 | 0.9596 | -0.55% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9649 | 0.9649 | 0.73% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 0.9702 | 0.9702 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9671 | 0.9671 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9760 | 0.9760 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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