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| 融通上证科创板综合指数增强-A(026001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | 3.18% | -14.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | -- | -19.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8638 | 0.8638 | -4.47% | -3.87% | -18.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -2.71% | -19.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9147 | 0.9147 | -1.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9239 | 0.9239 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | -3.99% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0464 | 1.0464 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.48% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0599 | 1.0599 | -3.89% | -5.12% | -- | -18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | -- | 40.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1493 | 1.1493 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1611 | 1.1611 | 0.94% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 1.57% | 13.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1701 | 1.1701 | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0495 | 1.0495 | -1.25% | 1.75% | 12.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0628 | 1.0628 | 2.33% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0267 | 1.0267 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9326 | 0.9326 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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