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| 睿远研选均衡三年持有期混合(026512)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 0.9072 | 0.9072 | -0.42% | 1.15% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-26 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-08 | 0.9313 | 0.9313 | -1.50% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 0.9455 | 0.9455 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-29 | 0.9413 | 0.9413 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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