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| 招商资管上证科创板人工智能指数-A(026388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7652 | 0.7652 | 1.97% | 10.75% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7504 | 0.7504 | 1.34% | 4.34% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7405 | 0.7405 | -3.63% | 6.92% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7684 | 0.7684 | 0.00% | 4.84% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6909 | 0.6909 | -3.93% | -- | -15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7192 | 0.7192 | 3.84% | -7.90% | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6926 | 0.6926 | -5.50% | -12.73% | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7329 | 0.7329 | -3.73% | -2.41% | -12.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -- | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7809 | 0.7809 | -1.60% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7936 | 0.7936 | 5.67% | 9.43% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7595 | 0.7595 | 4.20% | -0.46% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7289 | 0.7289 | 0.51% | -5.12% | -14.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7252 | 0.7252 | 0.00% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7630 | 0.7630 | -0.68% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7682 | 0.7682 | -2.89% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7911 | 0.7911 | 0.74% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7853 | 0.7853 | -3.47% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8135 | 0.8135 | -2.34% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8330 | 0.8330 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8609 | 0.8609 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1006 | 1.1006 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9065 | 0.9065 | 0.27% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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