|
| 广发多添利六个月持有期债券-A(026314)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | 0.12% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.01% | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.04% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | -0.04% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | 0.01% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0225 | 1.0225 | -0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.17% | 0.30% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0130 | 1.0130 | -0.04% | -0.08% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.23% | 0.31% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | -0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | -0.08% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0006 | 1.0006 | -0.21% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|