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| 大摩ESG量化先行混合-C(026421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.8706 | 0.8706 | -2.62% | -- | -19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8940 | 0.8940 | 1.51% | -4.23% | -16.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8807 | 0.8807 | -2.63% | -6.84% | -18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9045 | 0.9045 | -3.04% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -2.62% | -13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9335 | 0.9335 | -1.26% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9454 | 0.9454 | 1.73% | -- | -17.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9293 | 0.9293 | -3.00% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -4.63% | -16.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9735 | 0.9735 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0045 | 1.0045 | -2.12% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0734 | 1.0734 | -3.64% | -6.38% | -- | -14.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1140 | 1.1140 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2583 | 1.2583 | -3.20% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2417 | 1.2417 | 2.94% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2062 | 1.2062 | 1.85% | -- | -5.33% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | -3.09% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -2.85% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2297 | 1.2297 | 0.36% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2741 | 1.2741 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2215 | 1.2215 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | 12.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 8.22% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1020 | 1.1020 | -1.77% | -0.34% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0739 | 1.0739 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1435 | 1.1435 | -1.38% | -4.61% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1595 | 1.1595 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -2.81% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2094 | 1.2094 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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