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| 广发平衡精选混合-A(026235)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1829 | 1.1829 | 0.80% | 2.54% | -4.47% | -- | -- | -5.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0.43% | -5.23% | -- | -- | -6.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1536 | 1.1536 | -1.28% | -- | -10.56% | -- | -- | -8.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1685 | 1.1685 | 0.58% | -1.79% | -9.40% | -- | -- | -6.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1618 | 1.1618 | -0.66% | -1.83% | -9.92% | -- | -- | -7.39% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1695 | 1.1695 | -1.37% | -0.58% | -9.50% | -- | -- | -6.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -1.00% | -7.80% | -- | -- | -5.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1898 | 1.1898 | 0.54% | -1.48% | -10.66% | -- | -- | -5.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.60% | -2.09% | -13.11% | -- | -- | -5.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1763 | 1.1763 | -1.79% | -3.07% | -13.47% | -- | -- | -6.23% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1977 | 1.1977 | -0.54% | -- | -12.20% | -- | -- | -4.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2042 | 1.2042 | -0.29% | -- | -11.35% | -- | -- | -4.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2077 | 1.2077 | -0.08% | -- | -11.09% | -- | -- | -3.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2087 | 1.2087 | -0.40% | -2.38% | -- | -- | -- | -3.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2382 | 1.2382 | -1.08% | -4.00% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2517 | 1.2517 | -2.95% | -2.95% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2898 | 1.2898 | -0.19% | -5.29% | -- | -21.10% | -- | 2.81% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2923 | 1.2923 | 0.49% | -4.94% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2860 | 1.2860 | -3.44% | -5.73% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3318 | 1.3318 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3619 | 1.3619 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 8.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3594 | 1.3594 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 8.36% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3642 | 1.3642 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 8.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.6347 | 1.6347 | 0.00% | -- | 19.41% | -- | -- | 30.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | -- | -1.06% | -3.34% | -- | 8.68% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3314 | 1.3314 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3690 | 1.3690 | -3.67% | -- | 1.75% | -- | -- | 9.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4211 | 1.4211 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | -- | 13.28% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 12.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | 9.20% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3812 | 1.3812 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 10.10% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3455 | 1.3455 | 1.41% | -2.24% | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | 2.63% | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3410 | 1.3410 | -1.11% | -- | -- | 0.71% | -- | 6.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.10% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | 2.42% | -- | 4.33% | -- | 6.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2948 | 1.2948 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3065 | 1.3065 | -0.25% | 2.58% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2737 | 1.2737 | -1.45% | -1.22% | -8.25% | -- | -- | 1.53% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | -6.97% | -- | -- | 3.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -9.09% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4183 | 1.4183 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 13.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | 12.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | 9.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3883 | 1.3883 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3893 | 1.3893 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 10.75% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3605 | 1.3605 | 0.22% | -- | 6.07% | -- | -- | 8.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | 1.69% | 5.84% | -- | -- | 8.21% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3349 | 1.3349 | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3301 | 1.3301 | -0.11% | 3.70% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3038 | 1.3038 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2817 | 1.2817 | -0.07% | 2.17% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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