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| 易方达中证800指数增强-A(026359)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9102 | 0.9102 | -1.44% | -0.52% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9317 | 0.9317 | 1.83% | -0.85% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.20% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9911 | 0.9911 | 0.33% | -4.03% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0278 | 1.0278 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0708 | 1.0708 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.77% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0498 | 1.0498 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0281 | 1.0281 | -1.70% | -2.44% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0414 | 1.0414 | -1.18% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0538 | 1.0538 | -1.77% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0728 | 1.0728 | 1.08% | 2.49% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0315 | 1.0315 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.28% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9876 | 0.9876 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9880 | 0.9880 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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