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| 华夏中证全指食品ETF(159151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9178 | 0.9178 | 0.09% | 0.30% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9170 | 0.9170 | -0.73% | 1.29% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9237 | 0.9237 | -0.52% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9285 | 0.9285 | 1.71% | 5.09% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9129 | 0.9129 | -0.24% | 2.87% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9151 | 0.9151 | 1.08% | 2.97% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -0.34% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8835 | 0.8835 | -0.44% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8874 | 0.8874 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8887 | 0.8887 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9205 | 0.9205 | -0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9214 | 0.9214 | -0.23% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9235 | 0.9235 | -0.51% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9332 | 0.9332 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9260 | 0.9260 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -- | -- | -7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9310 | 0.9310 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -3.34% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -2.83% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9760 | 0.9760 | -0.71% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9830 | 0.9830 | 0.39% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9881 | 0.9881 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.9906 | 0.9906 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9693 | 0.9693 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9724 | 0.9724 | 0.19% | 0.10% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 0.47% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9718 | 0.9718 | 0.66% | 0.85% | -1.18% | -2.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9675 | 0.9675 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 0.9790 | 0.9790 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 3.01% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9883 | 0.9883 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.0069 | 1.0069 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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