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| 路博迈中证A股指数增强-A(026175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8777 | 0.8777 | -0.19% | 1.42% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8794 | 0.8794 | -1.94% | 3.01% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8968 | 0.8968 | 1.69% | 2.46% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8819 | 0.8819 | 3.47% | -0.92% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8523 | 0.8523 | -1.51% | -2.62% | -12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8654 | 0.8654 | 1.37% | -3.44% | -11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8537 | 0.8537 | -2.47% | -5.66% | -12.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8753 | 0.8753 | -1.66% | -1.45% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8901 | 0.8901 | 1.70% | -1.99% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8752 | 0.8752 | -2.34% | -4.11% | -12.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8962 | 0.8962 | -0.96% | -1.27% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9049 | 0.9049 | 1.88% | -0.33% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8882 | 0.8882 | -2.20% | -1.99% | -12.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9082 | 0.9082 | -0.49% | -2.61% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9127 | 0.9127 | 0.55% | -3.64% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9077 | 0.9077 | -0.02% | -4.05% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9079 | 0.9079 | 0.19% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9062 | 0.9062 | -2.82% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9325 | 0.9325 | -1.55% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9472 | 0.9472 | 0.13% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9460 | 0.9460 | -1.63% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9617 | 0.9617 | 0.01% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9616 | 0.9616 | -1.25% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9738 | 0.9738 | -0.24% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9761 | 0.9761 | 0.58% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.9705 | 0.9705 | -2.72% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -1.58% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.62% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0158 | 1.0158 | -0.52% | -2.59% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0211 | 1.0211 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.34% | 2.52% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.30% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 1.52% | 3.68% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0095 | 1.0095 | -2.42% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0345 | 1.0345 | 0.23% | -1.72% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0321 | 1.0321 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0374 | 1.0374 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0325 | 1.0325 | 1.60% | -- | 10.74% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0059 | 1.0059 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0115 | 1.0115 | 0.57% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9324 | 0.9324 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9893 | 0.9893 | 0.76% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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