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| 中欧价值优选混合-A(025721)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9632 | 0.9632 | 0.28% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9721 | 0.9721 | -0.41% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9744 | 0.9744 | -0.47% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -0.10% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9845 | 0.9845 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9800 | 0.9800 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -7.57% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9668 | 0.9668 | -0.21% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9731 | 0.9731 | -0.32% | -1.29% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9762 | 0.9762 | 0.07% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9879 | 0.9879 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9864 | 0.9864 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9820 | 0.9820 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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