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| 博道盛享品质成长混合(025874)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8610 | 0.8610 | -0.50% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | 4.52% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8619 | 0.8619 | 4.09% | 0.10% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8280 | 0.8280 | -0.90% | -- | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8355 | 0.8355 | 0.92% | -2.79% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8279 | 0.8279 | -1.67% | -- | -12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8420 | 0.8420 | -2.21% | -- | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -2.99% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | -4.50% | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8875 | 0.8875 | -0.73% | -3.62% | -8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8940 | 0.8940 | -0.67% | -3.77% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9000 | 0.9000 | -0.41% | -2.87% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9037 | 0.9037 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9053 | 0.9053 | -1.68% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9208 | 0.9208 | -0.88% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9290 | 0.9290 | 0.26% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9224 | 0.9224 | -2.08% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9420 | 0.9420 | 0.44% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9379 | 0.9379 | -0.34% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9411 | 0.9411 | -1.64% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9568 | 0.9568 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9706 | 0.9706 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9683 | 0.9683 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9879 | 0.9879 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9765 | 0.9765 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.18% | 0.35% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0189 | 1.0189 | 1.72% | -1.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -2.57% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0171 | 1.0171 | -1.42% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0111 | 1.0111 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0257 | 1.0257 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9732 | 0.9732 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9601 | 0.9601 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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