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| 百嘉百裕成长混合-A(025090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0097 | 1.0097 | 1.68% | 6.69% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.70% | 2.57% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9861 | 0.9861 | -3.27% | 3.56% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0194 | 1.0194 | 3.19% | 5.62% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9879 | 0.9879 | 4.39% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9464 | 0.9464 | -2.24% | -- | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9681 | 0.9681 | 1.67% | -1.99% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | -3.38% | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 1.66% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9878 | 0.9878 | 0.23% | 1.75% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9855 | 0.9855 | 3.80% | 2.35% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9494 | 0.9494 | -2.82% | -- | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9770 | 0.9770 | -0.44% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9813 | 0.9813 | 1.08% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9708 | 0.9708 | 0.82% | -4.13% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | -1.19% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0248 | 1.0248 | 0.50% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0197 | 1.0197 | -2.41% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0449 | 1.0449 | 1.79% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0265 | 1.0265 | -0.18% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0284 | 1.0284 | -1.58% | -3.64% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0449 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0672 | 1.0672 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0118 | 1.0118 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0047 | 1.0047 | -0.51% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.84% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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