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| 大摩港股通多元成长混合-A(026199)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.7882 | 0.7882 | -2.50% | -4.88% | -18.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8084 | 0.8084 | 1.27% | -5.27% | -16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7983 | 0.7983 | -2.67% | -6.64% | -17.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8202 | 0.8202 | -2.92% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8449 | 0.8449 | 1.97% | -3.47% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8286 | 0.8286 | -2.91% | -- | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8534 | 0.8534 | -0.20% | -- | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8551 | 0.8551 | 2.86% | -- | -14.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8313 | 0.8313 | -5.03% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | -2.77% | -12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8634 | 0.8634 | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9002 | 0.9002 | -1.24% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9552 | 0.9552 | -2.45% | -4.97% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9792 | 0.9792 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9272 | 0.9272 | -2.61% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -1.94% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9506 | 0.9506 | 2.82% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9245 | 0.9245 | 1.86% | -- | -6.51% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9076 | 0.9076 | -0.60% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -0.39% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -2.93% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9718 | 0.9718 | -1.44% | -- | -0.76% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -2.36% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9889 | 0.9889 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9799 | 0.9799 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9746 | 0.9746 | 0.47% | -1.93% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | 4.84% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9365 | 0.9365 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9252 | 0.9252 | -2.43% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9740 | 0.9740 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -0.51% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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