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| 泰信上证科创板综合指数增强-A(025005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8275 | 0.8275 | 0.41% | 2.76% | -14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8241 | 0.8241 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8512 | 0.8512 | 1.32% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8401 | 0.8401 | 9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7642 | 0.7642 | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8053 | 0.8053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8686 | 0.8686 | -3.48% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | -- | -17.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -6.56% | -18.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8925 | 0.8925 | 0.00% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9438 | 0.9438 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9657 | 0.9657 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0885 | 1.0885 | 0.24% | -- | -- | -13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -- | -14.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | 19.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -3.24% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1165 | 1.1165 | -3.12% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -2.19% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | 17.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1503 | 1.1503 | 1.91% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1287 | 1.1287 | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0488 | 1.0488 | -1.30% | -- | 10.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0626 | 1.0626 | 2.44% | 2.45% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0373 | 1.0373 | 1.03% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0267 | 1.0267 | -1.85% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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